CAIXA GIRONA GESTIÓ
CAIXA GIRONA GESTIÓ

CG Patrimoni 1 FI

 


 
 

Vocació del fons

Es tracta d'un fons subordinat que inverteix com a mínim el 80% del patrimoni a un fons principal el qual inverteix la seva cartera en actius de renda fixa a curt termini de la zona euro, tant en actius de deute públic com d'emissors privats, incloent-hi països com la Gran Bretanya, Dinamarca, Suècia, Noruega, Grècia i Suïssa, i de forma que, en condicions normals, la duració mitjana de la seva cartera oscil·larà entre 0 i 2 anys.

Dades generals

Entitat Gestora: Caixa Girona Gestió, SAU, SGIIC
Entitat Dipositària: Caixa d'Estalvis de Girona
Entitat Auditora: KPMG Auditores, SL
Data de constitució: 3 de gener de 2001
Tipologia: Fons d'Inversió Mobiliària d'Acumulació
Categoria: Renda Fixa Euro
Zona geogràfica: Europa
Codi ISIN: ES0115358030
Divisa: EURO
 

Pes per sector o zona (en fons de Renda Variable o mixta) / Pes per ràting (en fons de Renda Fixa)

 
 

Pes per Tipologia

 

Estadístiques a 3 anys

  Fons Sector
Mesos amb rendibilitat positiva 63.95% 52.33%
Rendibilitat millor mes 0.46% 0.5%
Rendibilitat pitjor mes -0.3% -0.54%
Rendibilitat Mitjana mesos positius 0.27% 0.24%
Rendibilitat Mitjana mesos negatius -0.25% -0.28%
 

5 Primeres posicions

Risc a 3 anys

  Fons Sector
Volatilitat 0.56% 0.59%
...
 

Rendibilitat anual

  Fons Sector Dif.
Any actual - - -
2009 0.8% -0.12% 0.92%
2008 3.05% 0.61% 2.44%
2007 2.85% 1.84% 1.01%
2006 2.17% 1.19% 0.98%
2005 1.37% 0.84% 0.53%

Rendibilitat acumulada

  Fons Sector Dif.
1 mes 0.16% -0.03% 0.19%
3 mesos 0.72% -0.14% 0.86%
6 mesos 1.91% -0.13% 2.04%
1 any 3.31% 0.14% 3.17%
3 anys 8.68% 3.49% 5.19%
5 anys 11.8% 5.43% 6.37%
* Càlcul Rendibilitat acumulada amb data: 06-04-2009
 

Comisions

Comissió anual de gestió: 0,75% sobre patrimoni
Comissió anual de dipòsit: 0,10% sobre patrimoni
Comissió de subscripció: No n'hi ha
Comissió de reemborsament: No n'hi ha

Altres despeses que pot suportar el fons són: despeses d'auditoria, taxes de Registres oficials, comissions per liquidació de valors, comissions d'intermediació i despeses financeres per préstecs o per descoberts.

Aquestes comissions i costos no es cobren directament al client, sino que resten rendibilitat al fons.

 

Data: 12-05-2009
Valor Liquidatiu: 12,272660 €
Patrimoni: 14.108.061,61 €
Partícips: 208
 
Aquest document no constitueix cap oferta o recomenació. Les rendibilitat passades no pressuposen rendibilitats futures. Les inversions dels fons estan subjectes a fluctuacions del mercat i altres riscos inherents als valors que integren la cartera, amb la qual cosa, el preu de les participacions pot experimentar fluctuacions a l’alça o a la baixa i pot ser que un inversor no recuperi l’import invertit inicialment.
 
Aquest document no constitueix cap oferta o recomenació. Les rendibilitat passades no pressuposen rendibilitats futures. Les inversions dels fons estan subjectes a fluctuacions del mercat i altres riscos inherents als valors que integren la cartera, amb la qual cosa, el preu de les participacions pot experimentar fluctuacions a l’alça o a la baixa i pot ser que un inversor no recuperi l’import invertit inicialment.
 
CAIXA GIRONA GESTIÓ Avda.Sant Francesc,36 1ª 17001 - GIRONA - Avís Legal