CAIXA GIRONA GESTIÓ
CAIXA GIRONA GESTIÓ

CG Oportunitats FI

Inicisegüentsegüent Fons d´Inversiósegüentsegüent Fons Flexibles ( Globals)següentsegüent CG Oportunitats FI
 


 
 

Vocació del fons

Pot invertir en qualsevol classe d'actiu, ja siguin actius monetaris, de renda fixa o/i de renda variable, nacional i extrangers, i ja estiguin denominats en euro o en divises diferents de l'Euro, que presentin majors possibilitats de revalorització a judici de l'equip de gestió de la societat gestora.

Serà per tant, de vocació global i el seu objectiu serà l'optimització de la relació risc-rendibilitat.

Dades generals

Entitat Gestora: Caixa Girona Gestió, SAU, SGIIC
Entitat Dipositària: Caixa d'Estalvis de Girona
Entitat Auditora: KPMG Auditores, SL
Data de Constitució: 13 de juny de 2000
Tipologia: Fons d'Inversió Mobiliària d'Acumulació
Categoria: Global
Zona geogràfica: Global
Codi ISIN: ES0115414031
Divisa: EURO
 

Pes per sector o zona (en fons de Renda Variable o mixta) / Pes per ràting (en fons de Renda Fixa)

 
 

Pes per Tipologia

 

Estadístiques a 3 anys

  Fons Sector
Mesos amb rendibilitat positiva 52.28% 53.66%
Rendibilitat millor mes 3.43% 4.51%
Rendibilitat pitjor mes -2.29% -7.59%
Rendibilitat Mitjana mesos positius 1.16% 2.01%
Rendibilitat Mitjana mesos negatius -1.11% -2.28%
 

5 Primeres posicions

Carmignac Investissement 8.99
Oddo Avenir Europe 5.64
Aberdeen Emerging Markets Small Co. 5.39
M&G America 5.29
IPF CajaMadrid venciment 22/02/2011 4.76

Risc a 3 anys

  Fons Sector
Volatilitat 5.51% 5.58%
...
 

Rendibilitat anual

  Fons Sector Dif.
Any actual -0.74% 0.76% -1.5%
2009 8.97% 12.7% -3.73%
2008 -1.92% -13.95% 12.03%
2007 - - -
2006 - - -
2005 - - -

Rendibilitat acumulada

  Fons Sector Dif.
1 mes -0.34% -0.34% 0%
3 mesos -0.21% 0.45% -0.66%
6 mesos 0.54% 1.41% -0.87%
1 any 3.22% 4.48% -1.26%
3 anys - - -
5 anys - - -
* Càlcul Rendibilitat acumulada amb data: 26-08-2010
 

Comisions

Comissió anual de gestió: 1,75% sobre patrimoni
Comissió anual de dipòsit: 0,15% sobre patrimoni
Comissió de subscripció: No n'hi ha
Comissió de reemborsament: No n'hi ha

El fons pot invertir fins a un màxim del 50% en altres IICs amb la qual cosa el percentatge anual màxim que directa o indirectament por suportar el fons en concepte de comissió de gestió es situa al 2,90% sobre patrimoni de la IIC. Pel què fa a les comissions de dipositaria es situa en el 0,25%.

Altres despeses que pot suportar el fons són: despeses d'auditoria, taxes de Registres oficials, comissions per liquidació de valors, comissions d'intermediació i despeses financeres per préstecs o per descoberts.

Aquestes comissions i costos no es cobren directament al client, sino que resten rendibilitat al fons.

 

Data: 01-09-2010
Valor Liquidatiu: 4,893215 €
Patrimoni: 18.602.933,40 €
Partícips: 292
 
Aquest document no constitueix cap oferta o recomenació. Les rendibilitat passades no pressuposen rendibilitats futures. Les inversions dels fons estan subjectes a fluctuacions del mercat i altres riscos inherents als valors que integren la cartera, amb la qual cosa, el preu de les participacions pot experimentar fluctuacions a l’alça o a la baixa i pot ser que un inversor no recuperi l’import invertit inicialment.
 
Aquest document no constitueix cap oferta o recomenació. Les rendibilitat passades no pressuposen rendibilitats futures. Les inversions dels fons estan subjectes a fluctuacions del mercat i altres riscos inherents als valors que integren la cartera, amb la qual cosa, el preu de les participacions pot experimentar fluctuacions a l’alça o a la baixa i pot ser que un inversor no recuperi l’import invertit inicialment.
 
CAIXA GIRONA GESTIÓ Avda.Sant Francesc,36 1ª 17001 - GIRONA - Avís Legal