CAIXA GIRONA GESTIÓ
CAIXA GIRONA GESTIÓ

CG Emergent FI

Inicisegüentsegüent Fons d´Inversiósegüentsegüent Fons de Renda Variable següentsegüent CG Emergent FI
 


 
 

Vocació del fons

Inverteix un mínim del 75% del patrimoni en altres IICs que alhora inverteixin en valors de renda variable que cotitzin en mercats emergents que pertanyin a l'OCDE (bàsicament Llatinoamèrica, Àsia, Europa de l'Est i Orient Mitjà) i amb un mínim del 30% en divises no Euro (preferentment dòlars).

Dades generals

Entitat Gestora: Caixa Girona Gestió, SAU, SGIIC
Entitat Dipositària: Caixa d'Estalvis de Girona
Entitat Auditora: KPMG Auditores, SL
Data de Constitució: 13 de juny de 2000
Tipologia: Fons d'Inversió Mobiliària d'Acumulació
Categoria: Renda variable internacional
Zona geogràfica: Emergents
Codi ISIN: ES0115461032
Divisa: EURO
 

Pes per sector o zona (en fons de Renda Variable o mixta) / Pes per ràting (en fons de Renda Fixa)

 
 

Pes per Tipologia

 

Estadístiques a 3 anys

  Fons Sector
Mesos amb rendibilitat positiva 51.09% 52.11%
Rendibilitat millor mes 16.07% 16.65%
Rendibilitat pitjor mes -17.89% -17.89%
Rendibilitat Mitjana mesos positius 5.14% 4.98%
Rendibilitat Mitjana mesos negatius -6.39% -6.4%
 

5 Primeres posicions

Deka Convergence Aktien 8.47
Fidelity Asian Special Situations 8.01
ING Latin America 7.51
Fidelity Funds EMEA 7.09
JP Asia Select Equity 7.08

Risc a 3 anys

  Fons Sector
Volatilitat 23.57% 18.59%
...
 

Rendibilitat anual

  Fons Sector Dif.
Any actual 9.67% 11.16% -1.49%
2009 66.15% 69.33% -3.18%
2008 -52.17% -53.64% 1.47%
2007 22.79% 22.38% 0.41%
2006 21.54% 17.07% 4.47%
2005 46.89% 49.5% -2.61%

Rendibilitat acumulada

  Fons Sector Dif.
1 mes 0.02% 0.06% -0.04%
3 mesos 4.69% 4.04% 0.65%
6 mesos 11.65% 11.61% 0.04%
1 any 26.45% 27.35% -0.9%
3 anys -4.14% -3.65% -0.49%
5 anys 52.51% 51.02% 1.49%
* Càlcul Rendibilitat acumulada amb data: 26-08-2010
 

Comisions

Comissió anual de gestió: 1,75% sobre patrimoni
Comissió anual de dipòsit: 0,15% sobre patrimoni
Comissió de subscripció: No n'hi ha
Comissió de reemborsament: No n'hi ha

Al tractar-se d'un fons de fons, el percentatge anual màxim que directa o indirectament pot suportar el fons, en concepte de comissió de gestió es situa en el 2,90% sobre patrimoni de la IIC. Pel què fa a les comissions de dipositaria es situen en el 0,25%.

Altres despeses que pot suportar el fons són: despeses d'auditoria, taxes de Registres oficials, comissions per liquidació de valors, comissions d'intermediació i despeses financeres per préstecs o per descoberts.

Aquestes comissions i costos no es cobren directament al client, sino que resten rendibilitat al fons.

 

Data: 01-09-2010
Valor Liquidatiu: 18,754916 €
Patrimoni: 6.708.350,33 €
Partícips: 359
 
Aquest document no constitueix cap oferta o recomenació. Les rendibilitat passades no pressuposen rendibilitats futures. Les inversions dels fons estan subjectes a fluctuacions del mercat i altres riscos inherents als valors que integren la cartera, amb la qual cosa, el preu de les participacions pot experimentar fluctuacions a l’alça o a la baixa i pot ser que un inversor no recuperi l’import invertit inicialment.
 
Aquest document no constitueix cap oferta o recomenació. Les rendibilitat passades no pressuposen rendibilitats futures. Les inversions dels fons estan subjectes a fluctuacions del mercat i altres riscos inherents als valors que integren la cartera, amb la qual cosa, el preu de les participacions pot experimentar fluctuacions a l’alça o a la baixa i pot ser que un inversor no recuperi l’import invertit inicialment.
 
CAIXA GIRONA GESTIÓ Avda.Sant Francesc,36 1ª 17001 - GIRONA - Avís Legal