CAIXA GIRONA GESTIÓ
CAIXA GIRONA GESTIÓ

CG Borsa Europa FI

Inicisegüentsegüent Fons d´Inversiósegüentsegüent Fons de Renda Variable següentsegüent CG Borsa Europa FI
 


 
 

Vocació del fons

El Fons invertirà amb un mínim del 75% del patrimoni en valors de renda variable, principalment d'alta capitalització borsàtil, negociats en mercats europeus.
La resta de la cartera podrà estar invertida en actius de renda fixa que presentin alta qualitat creditícia.
Les inversions en renda variable o fixa denominats en divisa no euro es situarà com a mínim en un 30% del patrimoni de la IIC.

Dades generals

Entitat Gestora: Caixa Girona Gestió, SAU, SGIIC
Entitat Dipositària: Caixa d'Estalvis de Girona
Entitat Auditora: KPMG Auditores, SL
Data Constitució: 8 d'abril de 1998
Tipologia: Fons d'Inversió Mobiliària d'Acumulació
Categoria: Renda Variable Euro
Zona geogràfica: Europa
Codi ISIN: ES0142470030
Divisa: EURO
 

Pes per sector o zona (en fons de Renda Variable o mixta) / Pes per ràting (en fons de Renda Fixa)

 
 

Pes per Tipologia

 

Estadístiques a 3 anys

  Fons Sector
Mesos amb rendibilitat positiva 48.47% 50.26%
Rendibilitat millor mes 12.59% 16.32%
Rendibilitat pitjor mes -20.33% -21.78%
Rendibilitat Mitjana mesos positius 3.68% 5.1%
Rendibilitat Mitjana mesos negatius -4.6% -4.87%
 

5 Primeres posicions

British American Tobacco 4.13
Telefónica 3.16
Roche 2.65
BHP Billiton 2.42
Técnicas Reunidas 2.33

Risc a 3 anys

  Fons Sector
Volatilitat 22.07% 16.85%
...
 

Rendibilitat anual

  Fons Sector Dif.
Any actual -3.35% -1.26% -2.09%
2009 21.51% 28.63% -7.12%
2008 -38.36% -43.8% 5.44%
2007 5.53% 0.32% 5.21%
2006 18.43% 16.67% 1.76%
2005 23.6% 23.59% 0.01%

Rendibilitat acumulada

  Fons Sector Dif.
1 mes -2.61% -3.19% 0.58%
3 mesos 1.06% 1.65% -0.59%
6 mesos -1.02% 1.81% -2.83%
1 any 5.73% 5.65% 0.08%
3 anys -26.62% -30.2% 3.58%
5 anys -1.67% -9.31% 7.64%
* Càlcul Rendibilitat acumulada amb data: 26-08-2010
 

Comisions

Comissió anual de gestió: 2,25% sobre patrimoni
Comissió anual de dipòsit: 0,15% sobre patrimoni
Comissió de subscripció: No n'hi ha
Comissió de reemborsament: No n'hi ha

Altres despeses que pot suportar el fons són: despeses d'auditoria, taxes de Registres oficials, comissions per liquidació de valors, comissions d'intermediació i despeses financeres per préstecs o per descoberts.

Aquestes comissions i costos no es cobren directament al client, sino que resten rendibilitat al fons.

 

Data: 01-09-2010
Valor Liquidatiu: 4,504646 €
Patrimoni: 12.126.275,83 €
Partícips: 237
 
Aquest document no constitueix cap oferta o recomenació. Les rendibilitat passades no pressuposen rendibilitats futures. Les inversions dels fons estan subjectes a fluctuacions del mercat i altres riscos inherents als valors que integren la cartera, amb la qual cosa, el preu de les participacions pot experimentar fluctuacions a l’alça o a la baixa i pot ser que un inversor no recuperi l’import invertit inicialment.
 
Aquest document no constitueix cap oferta o recomenació. Les rendibilitat passades no pressuposen rendibilitats futures. Les inversions dels fons estan subjectes a fluctuacions del mercat i altres riscos inherents als valors que integren la cartera, amb la qual cosa, el preu de les participacions pot experimentar fluctuacions a l’alça o a la baixa i pot ser que un inversor no recuperi l’import invertit inicialment.
 
CAIXA GIRONA GESTIÓ Avda.Sant Francesc,36 1ª 17001 - GIRONA - Avís Legal