CAIXA GIRONA GESTIÓ
CAIXA GIRONA GESTIÓ

CG Euromixt 40 FI

 


CG Euromixt 40 FI
 
 

Vocació del fons

Inverteix un mínim del 40% en actius del mercat monetari i valors de renda fixa que cotitzin en mercats organitzats europeus i amb Rating d'alta qualitat creditícia (mínim BBB per Standard&Poor's). La duració de la cartera es podrà situar entre 0 i 2 anys.

La inversió en actius de renda variable serà d'un màxim del 60% de la cartera i es seleccionaran accions europees d'alta capitalització bursàtil.

El percentatge invertit en actius denominats en divises no Euro no superarà el 30% del patrimoni de la IIC.

Dades generals

Entitat Gestora: Caixa Girona Gestió, SAU, SGIIC
Entitat Dipositària: Caixa d'Estalvis de Girona
Entitat Auditora: KPMG Auditores, SL
Data de constitució: 29 de setembre de 1997
Tipologia: Fons d'Inversió Mobiliària d'Acumulació
Categoria: Renda Variable Mixta Euro
Zona geogràfica: Europa
Codi ISIN: ES0170231031
Divisa: EURO
 

Pes per sector o zona (en fons de Renda Variable o mixta) / Pes per ràting (en fons de Renda Fixa)

 
 

Pes per Tipologia

 

Estadístiques a 3 anys

  Fons Sector
Mesos amb rendibilitat positiva 51.28% 50.38%
Rendibilitat millor mes 3.81% 7.49%
Rendibilitat pitjor mes -6.83% -9.3%
Rendibilitat Mitjana mesos positius 1.47% 2.22%
Rendibilitat Mitjana mesos negatius -1.84% -2.67%
 

5 Primeres posicions

Telefónica 4.05
Roche Holding 3.48
Fresenius Medical Care 3.04
Nestlé 2.81
British American Tobacco 2.75

Risc a 3 anys

  Fons Sector
Volatilitat 8.66% 5.94%
...
 

Rendibilitat anual

  Fons Sector Dif.
Any actual -1.66% -0.51% -1.15%
2009 6.49% 15.5% -9.01%
2008 -13.07% -21.99% 8.92%
2007 3.6% 1.55% 2.05%
2006 11.97% 7.08% 4.89%
2005 12.7% 11.94% 0.76%

Rendibilitat acumulada

  Fons Sector Dif.
1 mes -0.7% -0.94% 0.24%
3 mesos 0.73% 1.13% -0.4%
6 mesos -0.57% 1.25% -1.82%
1 any 2.25% 3.68% -1.43%
3 anys -7.93% -10.61% 2.68%
5 anys 11.34% 1.89% 9.45%
* Càlcul Rendibilitat acumulada amb data: 26-08-2010
 

Comisions

Comissió anual de gestió: 1,65% sobre patrimoni
Comissió anual de dipòsit: 0,09% sobre patrimoni
Comissió de subscripció: No n'hi ha
Comissió de reemborsament: No n'hi ha

Altres despeses que pot suportar el fons són: despeses d'auditoria, taxes de Registres oficials, comissions per liquidació de valors, comissions d'intermediació i despeses financeres per préstecs o per descoberts.

Aquestes comissions i costos no es cobren directament al client, sino que resten rendibilitat al fons.

 

Data: 01-09-2010
Valor Liquidatiu: 7,963391 €
Patrimoni: 4.207.608,98 €
Partícips: 388
 
Aquest document no constitueix cap oferta o recomenació. Les rendibilitat passades no pressuposen rendibilitats futures. Les inversions dels fons estan subjectes a fluctuacions del mercat i altres riscos inherents als valors que integren la cartera, amb la qual cosa, el preu de les participacions pot experimentar fluctuacions a l’alça o a la baixa i pot ser que un inversor no recuperi l’import invertit inicialment.
 
Aquest document no constitueix cap oferta o recomenació. Les rendibilitat passades no pressuposen rendibilitats futures. Les inversions dels fons estan subjectes a fluctuacions del mercat i altres riscos inherents als valors que integren la cartera, amb la qual cosa, el preu de les participacions pot experimentar fluctuacions a l’alça o a la baixa i pot ser que un inversor no recuperi l’import invertit inicialment.
 
CAIXA GIRONA GESTIÓ Avda.Sant Francesc,36 1ª 17001 - GIRONA - Avís Legal