CAIXA GIRONA GESTIÓ
CAIXA GIRONA GESTIÓ

CG Euromixt 20 FI

 


CG Euromixt 20 FI CG Euromixt 20 FI
 
 

Vocació del fons

Inverteix un mínim del 70% del patrimoni en actius del mercat monetari i valors de renda fixa que cotitzin en mercats organitzats, preferentment de la zona Euro, i amb Rating d'alta qualitat creditícia (mínim BBB per Standard&Poor's). La duració de la cartera oscil·larà entre 0-2 anys.
La inversió en actius de renda variable podrà representar com a màxim el 30% de la cartera i es seleccionaran accions europees d'alta capitalització bursàtil.
El percentatge invertit en actius denominats en divises no Euro no superarà més del 5% del patrimoni de la IIC.

Dades generals

Entitat Gestora: Caixa Girona Gestió, SAU, SGIIC
Entitat Dipositària: Caixa d'Estalvis de Girona
Entitat Auditora: KPMG Auditores, SL
Data de constitució: 26 de març de 1996
Tipologia: Fons d'Inversió Mobiliària d'Acumulació
Categoria: Renda Fixa Mixta Euro
Zona geogràfica: Europa
Codi ISIN: ES0142491036
Divisa: EURO
 

Pes per sector o zona (en fons de Renda Variable o mixta) / Pes per ràting (en fons de Renda Fixa)

 
 

Pes per Tipologia

 

Estadístiques a 3 anys

  Fons Sector
Mesos amb rendibilitat positiva 49.68% 51.6%
Rendibilitat millor mes 2.9% 3.06%
Rendibilitat pitjor mes -3.37% -3.86%
Rendibilitat Mitjana mesos positius 1.09% 0.98%
Rendibilitat Mitjana mesos negatius -1.09% -1.17%
 

5 Primeres posicions

Telefónica 3.45
British American Tobacco 3.33
Fresenius Medical Care 3.32
Total 2.89
Técnicas Reunidas 2.83

Risc a 3 anys

  Fons Sector
Volatilitat 4.31% 2.83%
...
 

Rendibilitat anual

  Fons Sector Dif.
Any actual -0.17% -0.35% 0.18%
2009 6.32% 6.84% -0.52%
2008 -4.85% -7.09% 2.24%
2007 4.24% 1.69% 2.55%
2006 6.89% 4.35% 2.54%
2005 6.78% 5.16% 1.62%

Rendibilitat acumulada

  Fons Sector Dif.
1 mes -0.09% -0.08% -0.01%
3 mesos 0.88% 0.84% 0.04%
6 mesos 0.04% 0.46% -0.42%
1 any 2.37% 1.31% 1.06%
3 anys 2.58% -0.64% 3.22%
5 anys 15.75% 6.64% 9.11%
* Càlcul Rendibilitat acumulada amb data: 26-08-2010
 

Comisions

Comissió anual de gestió: 0,75% sobre patrimoni
3,00% sobre resultats
positius anuals del fons
Comissió anual de dipòsit: 0,075% sobre patrimoni
Comissió de subscripció: No n'hi ha
Comissió de reemborsament: No n'hi ha

Altres despeses que pot suportar el fons són: despeses d'auditoria, taxes a Registres oficials, comissions per liquidació de valors, comissions d'intermediació i despeses financeres per préstecs o per descoberts.

Aquestes comissions i costos no es cobren directament al client, sino que resten rendibilitat al fons.

 

Data: 01-09-2010
Valor Liquidatiu: 10,100308 €
Patrimoni: 12.282.392,80 €
Partícips: 638
 
Aquest document no constitueix cap oferta o recomenació. Les rendibilitat passades no pressuposen rendibilitats futures. Les inversions dels fons estan subjectes a fluctuacions del mercat i altres riscos inherents als valors que integren la cartera, amb la qual cosa, el preu de les participacions pot experimentar fluctuacions a l’alça o a la baixa i pot ser que un inversor no recuperi l’import invertit inicialment.
 
Aquest document no constitueix cap oferta o recomenació. Les rendibilitat passades no pressuposen rendibilitats futures. Les inversions dels fons estan subjectes a fluctuacions del mercat i altres riscos inherents als valors que integren la cartera, amb la qual cosa, el preu de les participacions pot experimentar fluctuacions a l’alça o a la baixa i pot ser que un inversor no recuperi l’import invertit inicialment.
 
CAIXA GIRONA GESTIÓ Avda.Sant Francesc,36 1ª 17001 - GIRONA - Avís Legal