CAIXA GIRONA GESTIÓ
CAIXA GIRONA GESTIÓ

CG Estalvi FI

 


 
 

Vocació del fons

Inverteix en títols de Renda Fixa, tan Pública com Privada, principalment en emissors de la Zona Euro. La duració del fons es podrà situar tan a llarg com a curt termini en funció de les expectatives que tingui l'equip de gestió sobre la corba de tipus d'interés.

Dades generals

Entitat Gestora: Caixa Girona Gestió, SAU, SGIIC
Entitat Dipositària: Caixa d'Estalvis de Girona
Entitat Auditora: KPMG Auditores, SL
Data de constitució: 07-05-1992
Tipologia: Fons d'Inversió Mobiliària d'Acumulació
Categoria: Renda Fixa Euro
Zona Geogràfica: Europa
Codi ISIN: ES0138788031
Divisa: EURO
 

Pes per sector o zona (en fons de Renda Variable o mixta) / Pes per ràting (en fons de Renda Fixa)

 
 

Pes per Tipologia

 

Estadístiques a 3 anys

  Fons Sector
Mesos amb rendibilitat positiva 53.32% 52.05%
Rendibilitat millor mes 1.05% 1.69%
Rendibilitat pitjor mes -1.28% -1.45%
Rendibilitat Mitjana mesos positius 0.39% 0.54%
Rendibilitat Mitjana mesos negatius -0.36% -0.53%
 

5 Primeres posicions

IPF Banesto venciment 23/02/2011 6.47
IPF Caixa Girona venciment 10/11/2010 5.41
IPF Cajamadrid venciment 17/02/2011 5.18
Fidelity Euro Bond 4.49
Bo Electricite de France venciment 23/01/2013 4.32

Risc a 3 anys

  Fons Sector
Volatilitat 1.04% 1.89%
...
 

Rendibilitat anual

  Fons Sector Dif.
Any actual 0.53% 1.71% -1.18%
2009 4.67% 3.46% 1.21%
2008 0.76% 4.77% -4.01%
2007 1.88% 1.59% 0.29%
2006 1% -0.3% 1.3%
2005 0.96% 1.54% -0.58%

Rendibilitat acumulada

  Fons Sector Dif.
1 mes 0.45% 1.05% -0.6%
3 mesos 0.49% 1.14% -0.65%
6 mesos -0.06% 0.96% -1.02%
1 any 1.46% 2.1% -0.64%
3 anys 6.75% 11.1% -4.35%
5 anys 9.22% 11.21% -1.99%
* Càlcul Rendibilitat acumulada amb data: 26-08-2010
 

Comisions

Comissió anual de gestió: 1,20% sobre patrimoni
Comissió anual de dipòsit: 0,20% sobre patrimoni
Comissió de subscripció: No n'hi ha
Comissió de reemborsament: No n'hi ha

Altres despeses que pot suportar el fons són: despeses d'auditoria, taxes de Registre oficials, comissions per liquidació de valors, comissions d'intermediació i despeses financeres per préstecs o per descoberts.

Aquestes comissions i costos no es cobren directament al client, sino que resten rendibilitat al fons.

 

Data: 01-09-2010
Valor Liquidatiu: 11,365609 €
Patrimoni: 15.243.133,83 €
Partícips: 774
 
Aquest document no constitueix cap oferta o recomenació. Les rendibilitat passades no pressuposen rendibilitats futures. Les inversions dels fons estan subjectes a fluctuacions del mercat i altres riscos inherents als valors que integren la cartera, amb la qual cosa, el preu de les participacions pot experimentar fluctuacions a l’alça o a la baixa i pot ser que un inversor no recuperi l’import invertit inicialment.
 
Aquest document no constitueix cap oferta o recomenació. Les rendibilitat passades no pressuposen rendibilitats futures. Les inversions dels fons estan subjectes a fluctuacions del mercat i altres riscos inherents als valors que integren la cartera, amb la qual cosa, el preu de les participacions pot experimentar fluctuacions a l’alça o a la baixa i pot ser que un inversor no recuperi l’import invertit inicialment.
 
CAIXA GIRONA GESTIÓ Avda.Sant Francesc,36 1ª 17001 - GIRONA - Avís Legal