CAIXA GIRONA GESTIÓ
CAIXA GIRONA GESTIÓ

CG Patrimoni, FI

 


 
 

Vocació del fons

Inverteix la seva cartera en actius de renda fixa, tan de deute públic com privat, preferentment d'emissors residents dins la zona euro, que presentin una elevada qualitat creditícia. També podrà invertir, en dipòsits o en instruments monetaris no negociats en un mercat o sistema de negociació amb funcionament regular i sense límit establert.
En condicions normals, la duració mitjana de la seva cartera es situará entre 0-2 anys. La inversión en actius denominats en divises no Euro es pot situar com a màxim en un 5% del patrimoni.

Dades generals

Entitat Gestora: Caixa Girona Gestió, SAU, SGIIC
Entitat Dipositària: Caixa d'Estalvis de Girona
Entitat Auditora: KPMG Auditores, SL
Data de constitució: 3 de gener 2001
Tipologia: Fons d'Inversió Mobiliària d'Acumulació
Categoria: Renda Fixa Euro
Zona geogràfica: Europa
Codi ISIN: ES0114847033
Divisa: EURO

 

Pes per sector o zona (en fons de Renda Variable o mixta) / Pes per ràting (en fons de Renda Fixa)

 
 

Pes per Tipologia

 

Estadístiques a 3 anys

  Fons Sector
Mesos amb rendibilitat positiva 59.05% 54.02%
Rendibilitat millor mes 0.68% 0.64%
Rendibilitat pitjor mes -0.51% -0.45%
Rendibilitat Mitjana mesos positius 0.29% 0.28%
Rendibilitat Mitjana mesos negatius -0.27% -0.17%
 

5 Primeres posicions

IPF Banesto venciment 04/05/2011 10.79
IPF Cajamadrid venciment 17/02/2011 8.67
IPF Cajamadrid venciment 04/05/2011 8.63
IPF Banesto venciment 10/02/2011 6.51
Capital at Work + Cash 3.61

Risc a 3 anys

  Fons Sector
Volatilitat 0.62% 0.54%
...
 

Rendibilitat anual

  Fons Sector Dif.
Any actual 0.38% 0.65% -0.27%
2009 3.86% 2.5% 1.36%
2008 3.95% 0.62% 3.33%
2007 3.76% 1.85% 1.91%
2006 3.05% 1.19% 1.86%
2005 2.29% 0.84% 1.45%

Rendibilitat acumulada

  Fons Sector Dif.
1 mes 0.24% 0.41% -0.17%
3 mesos 0.44% 0.43% 0.01%
6 mesos 0.03% 0.21% -0.18%
1 any 1.3% 1.25% 0.05%
3 anys 9.76% 4.32% 5.44%
5 anys 16.75% 6.8% 9.95%
* Càlcul Rendibilitat acumulada amb data: 26-08-2010
 

Comisions

Comissió anual de gestió: 0,55% sobre patrimoni
Comissió anual de dipòsit: 0,10% sobre patrimoni
Comissió de subscripció: No n'hi ha
Comissió de reemborsament: No n'hi ha

Altres despeses que pot suportar el fons són: despeses d'auditoria, taxes de Registres oficials, comissions per liquidació de valors, comissions d'intermediació i despeses financeres per préstecs o per descoberts.

Aquestes comissions i costos no es cobren directament al client, sino que resten rendibilitat al fons.

 

Data: 02-09-2010
Valor Liquidatiu: 13,549003 €
Patrimoni: 24.041.599,24 €
Partícips: 341
 
Aquest document no constitueix cap oferta o recomenació. Les rendibilitat passades no pressuposen rendibilitats futures. Les inversions dels fons estan subjectes a fluctuacions del mercat i altres riscos inherents als valors que integren la cartera, amb la qual cosa, el preu de les participacions pot experimentar fluctuacions a l’alça o a la baixa i pot ser que un inversor no recuperi l’import invertit inicialment.
 
Aquest document no constitueix cap oferta o recomenació. Les rendibilitat passades no pressuposen rendibilitats futures. Les inversions dels fons estan subjectes a fluctuacions del mercat i altres riscos inherents als valors que integren la cartera, amb la qual cosa, el preu de les participacions pot experimentar fluctuacions a l’alça o a la baixa i pot ser que un inversor no recuperi l’import invertit inicialment.
 
CAIXA GIRONA GESTIÓ Avda.Sant Francesc,36 1ª 17001 - GIRONA - Avís Legal