CAIXA GIRONA GESTIÓ
CAIXA GIRONA GESTIÓ

CG Renda Fixa FI

 


 
 
* Des de 29/01/10 el fons CG Monetari FI passa a denominar-se CG Renda Fixa FI per canvi de política.

Vocació del fons

Dirigeix majoritàriament les seves inversions en títols valor de renda fixa, principalment d'emissors privats, sense descartar emissions públiques, que cotitzin en mercats organitzats de la zona Euro. L'exposició de divisa no Euro no superará el 10% del patrimoni de la IIC i en condicions normals la duració de la cartera será de més de dos anys. Es podrà invertir fins a un màxim del 25% dels títols d'emissions privades de qualitat crediticia baixa (rating comprès entre BB-B per S&P), i la resta de la cartera haurà de tenir una qualitat creditícia mínima mitja (rating BBB o superior per S&P).
La inversió en dipòsits i instruments del mercat monetari es limita al 25% del patrimoni.
La inversió en altres IICs financeres aptes no superarà el 10% del patrimoni.

Dades generals

Entitat Gestora: Caixa Girona Gestió, SAU, SGIIC
Entitat Dipositària: Caixa d'Estalvis de Girona
Entitat Auditora: KPMG Auditores, SL
Data de constitució: 7 de juny de 1968
Tipologia: Fons d'Inversió Mobiliària d'Acumulació
Categoria: Renda Fixa Euro
Zona geogràfica: Europa
Codi ISIN: ES0138825031
Divisa: EURO
 

Pes per sector o zona (en fons de Renda Variable o mixta) / Pes per ràting (en fons de Renda Fixa)

 
 

Pes per Tipologia

 

Estadístiques a 3 anys

  Fons Sector
Mesos amb rendibilitat positiva 55.17% 55.86%
Rendibilitat millor mes 0.95% 1.05%
Rendibilitat pitjor mes -0.6% -0.93%
Rendibilitat Mitjana mesos positius 0.74% 0.75%
Rendibilitat Mitjana mesos negatius -0.29% -0.35%
 

5 Primeres posicions

IPF CaixaGirona venciment 23/08/2010 7.16
Fidelity HighYield 4.81
DWS Invest Convertible 4.71
Bo Anglo Irish Bank venciment 09/09/2010 3.66
Bo Cajamadrid venciment 16/09/2011 3.51

Risc a 3 anys

  Fons Sector
Volatilitat 1.87% 1.66%
...
 

Rendibilitat anual

  Fons Sector Dif.
Any actual 1.86% 3.26% -1.4%
2009 - - -
2008 - - -
2007 - - -
2006 - - -
2005 - - -
* Inici canvi política 29/01/10

Rendibilitat acumulada

  Fons Sector Dif.
1 mes 1.25% 1.79% -0.54%
3 mesos 1.72% 2.82% -1.1%
6 mesos 1.66% 2.87% -1.21%
1 any - - -
3 anys - - -
5 anys - - -
* Càlcul Rendibilitat acumulada amb data: 26-08-2010
 

Comisions

Comissió anual de gestió: 1,60% sobre patrimoni
Comissió anual de dipòsit: 0,20% sobre patrimoni
Comissió de subscripció: No n'hi ha
Comissió de reemborsament: No n'hi ha

Altres despeses que pot suportar el fons són: despeses d'auditoria, taxes Registres Oficials, comissions per liquidació de valors, comissions d'intermediació i despeses financeres per préstecs o per descoberts.

Aquestes comissions i costos no es cobren directament al client, sino que resten rendibilitat al fons.

 

Data: 01-09-2010
Valor Liquidatiu: 2,253449 €
Patrimoni: 9.048.270,76 €
Partícips: 2519
 
Aquest document no constitueix cap oferta o recomenació. Les rendibilitat passades no pressuposen rendibilitats futures. Les inversions dels fons estan subjectes a fluctuacions del mercat i altres riscos inherents als valors que integren la cartera, amb la qual cosa, el preu de les participacions pot experimentar fluctuacions a l’alça o a la baixa i pot ser que un inversor no recuperi l’import invertit inicialment.
 
Aquest document no constitueix cap oferta o recomenació. Les rendibilitat passades no pressuposen rendibilitats futures. Les inversions dels fons estan subjectes a fluctuacions del mercat i altres riscos inherents als valors que integren la cartera, amb la qual cosa, el preu de les participacions pot experimentar fluctuacions a l’alça o a la baixa i pot ser que un inversor no recuperi l’import invertit inicialment.
 
CAIXA GIRONA GESTIÓ Avda.Sant Francesc,36 1ª 17001 - GIRONA - Avís Legal